Objectif de la formation :
Donner aux stagiaires une maîtrise des mécanismes et des leviers de contrôle de la trésorerie de l’entreprise.
Compétences visées : Savoir modéliser et optimiser un BFR, maîtriser l’anticipation des flux de trésorerie, gérer les phases de crise.
Durée : 8 heures (en une journée ou en 2 demi-journées)
Public : Dirigeants TPE/PME.
Prérequis :
- Maîtrise du français.
- Compréhension des notions de chiffre d’affaires, marges, résultat.
Programme détaillé :
Première demi journée : Besoin en fonds de roulement
• Délais décaissement/encaissement
• Notion de FDR/ BFR / Trésorerie nette
• Flux de trésorerie versus résultat net.
Deuxième demi journée : La gestion de trésorerie
• Le plan de trésorerie
• Les leviers d’optimisation
Tarif :
à partir de 250 HT€ (Inter-entreprises)